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优选模拟组合——黄金万两:升级版的二八轮动

发表时间:2019-09-09

  近期,天天基金APP新上线模拟组合的功能,在此功能下用户可以构建自己心中的基金组合。

  目前近百个模拟组合中“黄金万两”该组合以4.61%的收益占据总榜首位,战胜100%的组合引人关注,该组合亦在11日再次调仓。

  该组合于2016年10月13日创建,此时的A股市场正处于3100点的攻关处,此后到2016年11月29日沪指创熔断以来新高3301.21点,这段时间A股处于上涨阶段,该组合则一直持有汇添富医疗保健、景顺长城沪深300增强、易方达创业板联接三只基金未做调仓。

  直至12月23日沪深两市大跌,创业板指跌破1965点,逢低加大了易方达创业板联接的仓位(19.88%加仓到23.98%)。随后先后调仓两次,但从比例和调仓基金上和原始持仓并未太大差别,调仓比重极小。

  从业绩上看,该组合自创建以来收益率远高于沪深300,尤其在11月间本组合收益走势呈直线上涨。

  往深层次看,该组合可以说是二八轮动策略的升级优化版。传统的二八策略以沪深300指数代表大盘股,而且该指数往往只是被动跟踪型指数;以中证500指数代表中小盘指数,当20个交易日内两只均处于下跌时持有货币基金或者债基,而本策略则是以投资于同样具有防御作用的医药板块的汇添富医药保健混合代替。

  从历史回测来看,此改进版的二八策略在震荡市的收益表现是优于传统二八策略的。

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