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中银主题策略混合型证券投资基金更新招募说明

发表时间:2019-09-06

  本基金的募集申请经中国证监会2012年6月13日证监许可【2012】805号文核准,基金合同于2012年7月25日正式生效。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、开奖直播。基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

  投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2019年7月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人广发银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

  办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

  贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%

  章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公

  共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

  李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

  限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

  韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。

  王卫东(Wang Weidong)先生,董事。国籍:中国。清华大学-香港中文大学 MBA,北京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部交易员,中国银行香港分行投资经理,中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管,中国银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部总经理等职。

  曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

  赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任,并在华宝信托担任独立董事。

  杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

  付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限

  公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。

  赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

  卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。

  李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

  欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟

  曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

  张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

  陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。

  王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。

  闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。

  陈军(CHEN Jun)先生:中银基金管理有限公司副执行总裁,金融学硕士。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004 年加入中银基金管理有限公司,2006

  年 10 月至今任中银收益基金基金经理,2009 年 9 月至 2013 年 10 月任中银中证 100 指数

  基金基金经理,2013 年 6 月至 2016 年 1 月任中银美丽中国基金基金经理,2013 年 8 月至

  今任中银中国基金基金经理,2018 年 2 月至今任中银优秀企业基金基金经理,2018 年 2

  月至今任中银移动互联基金基金经理,2018 年 6 月至今任中银主题基金基金经理,2018年 6 月至今任中银新经济基金基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。具有 21 年证券从业年限。具备基金从业资格。

  黄珺(HUANG Jun)女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018 年加入中银

  基金管理有限公司,2019 年 3 月至今任中银主题基金基金经理。具有 10 年证券从业年限。

  成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总经理)

  基金托管资格批文及文号:中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基金托管资格的批复》,证监许可[2009]363 号

  广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本 197 亿元。三十年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。

  截至 2018 年 12 月 31 日,广发银行总资产 2.36 万亿元、总负债 2.20 万亿元、实现营

  广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。

  部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作二十年,托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长(主持工作)等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015 年 1 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理,2018 年 7 月任广发银行资产托管部总经理。

  部门负责人梁冰女士,经济学博士,研究员,曾任中国人民银行研究局产业经济研究处副处长、金融法律研究处副处长、处长、广发银行总行金融机构部副总经理等职务,曾在

  遵义市人民政府挂职 1 年。2018 年 6 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部

  广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投

  资基金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号。截至 2018 年 12 月末,

  托管资产规模 26,036.38 亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线,产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII 托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等,能为托管产品提供全面的托管服务。

  办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

  中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

  注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

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  办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

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  办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

  办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时履行信息披露义务。

  以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

  主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  投资主题是指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素,由于驱动因素在影响的范围、程度以及期限等方面的差异,形成了长期性或阶段性的投资主题。一般而言,主题投资策略由四个步骤构成:主题挖掘、主题配置、个股选择和组合建仓。

  中国经济结构一直在不断地进行调整和优化,这是一个多层次、长周期的复杂过程。本基金在主题挖掘方面将采取纵向和横向相结合的研究方式。纵向研究方面,本基金将通过自上而下的方式,从宏观经济、国家政策、社会文化、资本市场发展、科技进步等多角度出发,通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的判断,深入分析影响经济发展和企业赢利的关键性因素,从而挖掘具有深刻影响力的投资主题。纵向研究中,投资主题会随着时间的推移发生可预期的演变,如历次科技进步都带来了巨大的投资机会。横向研究方面,主题挖掘主要是指将“中国经济结构调整”从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域经济结构六个方向分解,把握经济结构调整的脉搏,细分出具有实际投资意义的细分主题。

  在主题投资的基础上,将综合考虑主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水平等因素,确定每个主题的配置权重范围。

  主题的产生原因以及该原因的持续性是决定主题配置的主要因素。在主题萌芽阶段,分析人员根据对经济规律的深刻理解和投资经验进行判断,研究促进主题发展的各项原因的可持续性,随着主题的逐步形成,会出现国家政策支持、经济数据披露,以及重大技术突破等关键事件作为催化因素,研究分析人员综合考虑产生原因和催化因素,选择出具有发展前景和投资价值的因素,把握投资机会。

  主题的发展阶段对相关主题的投资价值影响很大,主要运用主题的生命周期理论对其阶段进行划分。“主题的生命周期”是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。不同投资主题生命周期长度不同,对经济影响深远的投资主题生命周期较长,事件驱动型的突发性投资主题的生命周期较短。根据投资主题对经济和资本市场影响力的强弱,可以将主题的生命周期划分为四个阶段:主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。

  主题萌芽阶段:投资主题影响力并不明显,市场对主题的关注度较低,相关行业和板块的股票往往被低估。

  主题形成阶段:主题影响力不断增强,主题得到市场的广泛认同,出现实质性的主题催化因素,如国家政策方向或重大技术突破等,因而市场对主题反应热烈,通过深入的数据分析可初步判断主题的具体实现时间。

  主题实现阶段:主题的影响力达到鼎盛,市场对主题的各项预期逐步实现,股票价格在此时往往被高估。

  对基金投资而言,主题萌芽期和形成期前期是比较好的介入时机,主题形成期的中后期和实现期的前期是投资收益最好的阶段,而实现期的中后期则应是逐步退出此主题投资的阶段。通过判断主题的生命周期的各个阶段,基金可以对主题的配置比例进行调整。

  主题市场容量是指主题所覆盖的个股流动性指标,本基金选用流动市值、总市值和日均成交金额作为主题市场容量的重要参考因素。

  主题市场估值是指主题覆盖个股的估值指标,本基金主要采用市盈率(PE)、市净率(PB)和市销率(PS)作为市场估值的主要参考指标。

  在确立投资主题及投资主题配置比例之后,本基金将选择与投资主题相关联的股票进入备选库,并根据企业能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”,将个股按照主题

  经济区位分析:公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度,是否符合政府产业政策导向、是否享受政府税收和补贴优惠、是否获得政策支持等是主要考虑因素。

  盈利能力分析:主要指公司拥有比同行业其他竞争对手更强的研究与开发新产品的能力。这种要体现在生产的技术水平和产品的技术含量上。主要考虑公司主营业务收入和利润受主题驱动的变动幅度。

  竞争能力分析:包括企业的核心技术领先程度、持续的技术创新能力、市场营销能力、公司治理结构、管理者素质以及潜在的市场需求。

  在股票筛选的基础上,精选与主题相关度高、流动性好、市场估值合理且具有核心竞争力的优质上市公司。

  财务指标:变现能力分析、营运能力分析、长期偿债能力分析、盈利能力分析、投资收益分析、现金流量分析

  估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。

  依据资产配置结果,本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资产。首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和期限结构配置;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合因素确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。

  债券久期是债券组合管理的核心环节,是提高收益、控制风险的有效手段。衡量利率变化对债券组合资产价值影响的一个重要指标即为债券组合的久期。本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预测和股票基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。

  在组合久期既定的情况下,债券投资组合的期限配置是债券资产配置的一个重要环节。由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定长、中、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。

  收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。按照市场的划分,可以将债券分为银行间债券与交易所债券,按照发行主体划分,又可以将债券分为国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等。本基金考察债券品种的相对价值是以其收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾相关类属的基本面分析。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。

  本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。

  在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。

  权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

  本基金整体业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

  沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发

  的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份

  股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映 A 股市场总体发

  展趋势。上证国债指数由上海证券交易所上市的所有固定利率国债组成,编制合理、透明,

  本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持 60%-95%比例的股票资产,其余资产

  投资于债券及其它具有高流动性的短期金融工具。从长期看,股票资产平均配置比例约为

  80%,债券资产的配置比例约为 20%,因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数

  的权重确定为 80%与 20%,并分别用沪深 300 指数收益率代表权益类资产收益率,上证国

  如果今后证券市场中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止编制该指数,或者更

  科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  本基金的托管人——广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 13

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日,本报告所列财务数据未经审计。

  12.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  12.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  12.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  12.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  12.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  12.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,

  本基金合同生效日为 2012 年 7 月 25 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

  发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

  发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第 3)-8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  单笔申购金额在 500 万以下的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率

  的 10%;单笔申购金额在 500 万以上(含)的,适用的申购费率与对应申购金额所适用的原申购费率相同。其中,养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会

  保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  注 1: 就赎回费率的计算而言,1 年指 365 日,2 年 730 日,以此类推。

  注 2: 上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

  2、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的

  3、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况

  制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  4、 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆

  动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  (三) 在“基金托管人”、“基金托管人摘要”部分,对基金托管人相关信息进行了更新;

  (五) 在“投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;

  (七) 在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。

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